ALLGEMEINE STAMMDATEN
ISIN LU0665155833
WKN A1JEME
Anlageschwerpunkt Anleihen Schwellenländer
Notierung EUR
Rücknahmepreis 1.014,25 EUR / 12.12.2014
Ausgabepreis 1.064,96 EUR / 12.12.2014
Fondsvolumen 980.775,19 EUR / 12.12.2014
Zwischengewinn 0,00 EUR / 12.12.2014
Aktiengewinn 0,00 EUR / 12.12.2014
Letzte Ausschüttung 31,0988 EUR / 17.04.2014
Auflagedatum 29.02.2012
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Verwaltungsgesellschaft GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung bis zu 0,75% p.a.
Depotbankvergütung 0,05% p.a.
Performance Fee 10,00% (High Water Mark mit Verlustverrechnung)
Dokumente zum Fonds
PDF tagesaktuelles Factsheet
PDF Factsheet zum Monatsultimo
PDF Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
PDF Factsheet
PDF Jahresbericht
PDF Mitteilung an die Anteilinhaber in Deutschland
PDF Verkaufsprospekt
PDF Halbjahresbericht
PDF Mitteilung an die Anteilinhaber

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