| ISIN |
LU0665155833 |
| WKN |
A1JEME |
| Anlageschwerpunkt |
Anleihen Schwellenländer |
| Notierung |
EUR |
| Rücknahmepreis |
1.014,25 EUR / 12.12.2014 |
| Ausgabepreis |
1.064,96 EUR / 12.12.2014 |
| Fondsvolumen |
980.775,19 EUR / 12.12.2014 |
| Zwischengewinn |
0,00 EUR / 12.12.2014 |
| Aktiengewinn |
0,00 EUR / 12.12.2014 |
| Letzte Ausschüttung |
31,0988 EUR / 17.04.2014 |
| Auflagedatum |
29.02.2012 |
| Rechnungsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung |
ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft |
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Ausgabeaufschlag |
bis zu 5,00% |
| Verwaltungsvergütung |
bis zu 0,75% p.a. |
| Depotbankvergütung |
0,05% p.a. |
| Performance Fee |
10,00% (High Water Mark mit Verlustverrechnung) |
