ALLGEMEINE STAMMDATEN | |
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ISIN | LU0665155833 |
WKN | A1JEME |
Anlageschwerpunkt | Anleihen Schwellenländer |
Notierung | EUR |
Rücknahmepreis | 1.014,25 EUR / 12.12.2014 |
Ausgabepreis | 1.064,96 EUR / 12.12.2014 |
Fondsvolumen | 980.775,19 EUR / 12.12.2014 |
Zwischengewinn | 0,00 EUR / 12.12.2014 |
Aktiengewinn | 0,00 EUR / 12.12.2014 |
Letzte Ausschüttung | 31,0988 EUR / 17.04.2014 |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
Verwaltungsvergütung | bis zu 0,75% p.a. |
Depotbankvergütung | 0,05% p.a. |
Performance Fee | 10,00% (High Water Mark mit Verlustverrechnung) |